Los traders utilizan el indicador MACD para identificar los puntos de inflexión, facilitar las entradas en las caídas y capturar la mayor parte de un movimiento hasta que la tendencia comienza a cambiar.

La media móvil de convergencia/divergencia, también conocida como MACD, es un indicador de impulso de seguimiento de tendencias muy utilizado por los traders. Aunque la MACD es un indicador rezagado, puede ser muy útil para identificar posibles cambios de tendencia.

Gráfico diario del par BTC/USDT. Fuente: TradingView

El MACD oscila por encima y por debajo de una línea cero, también conocida como línea central. La media móvil más corta se resta de una media móvil más larga para llegar al valor del MACD. Una línea de señal o signal, que es la media móvil exponencial del MACD, completa el indicador.

La línea azul es el MACD y la línea roja es la línea de señal. Cuando la línea azul cruza por encima de la línea roja, es una señal para comprar y cuando la línea azul cae por debajo de la línea roja, es un detonante para vender. Rebasar la línea central también es una señal de compra.

Echemos un vistazo a cómo usar el indicador para realizar mejores entradas y salidas desde una variedad de posiciones. Luego, investigaremos cómo se analiza el MACD durante los retrocesos y en una tendencia alcista. Por último, repasaremos brevemente la importancia de las divergencias en el MACD.

Adaptando el indicador a la volatilidad del mercado de criptomonedas

En comparación con los mercados de acciones y materia primas, las criptomonedas son testigos de grandes movimientos en poco tiempo. Por lo tanto, las entradas y salidas deben ser rápidas para capturar una gran parte del movimiento, pero sin demasiadas operaciones.

Cuando inicia una nueva tendencia alcista, generalmente permanece vigente durante un par de semanas o meses. Sin embargo, cada fase alcista tiene su período de correcciones. Los traders deben tener en mente seguir la tendencia y no ser detenidos por cada pequeño retroceso en el camino.

El objetivo debe ser abrir una posición temprano cuando comience la nueva tendencia alcista y mantenerla hasta que se indique una inversión de tendencia. Sin embargo, es más fácil decirlo que hacerlo. Si el indicador da demasiadas señales, habrá varias operaciones no deseadas que incurrirán en grandes comisiones y serán emocionalmente agotadoras.

Por otro lado, si los marcos temporales se eligen para dar menos señales, una gran parte de la tendencia podría perderse, porque el indicador tardará en identificar las reversiones.

Este problema fue abordado por el creador del MACD, Gerald Appel, en su libro «Análisis técnico: herramientas poderosas para inversores activos».

Appel destaca cómo se pueden usar dos indicadores MACD durante las tendencias más prolongadas, el más sensible se usa para las entradas y el menos sensible para las salidas.

¿Son dos MACD mejores que uno?

El valor predeterminado utilizado para el indicador MACD por la mayoría de los programas de gráficos es la combinación de 12 a 26 días. Sin embargo, para los siguientes ejemplos, usemos un MACD con la combinación de 19 a 39 días, que es menos sensible y se utilizará para generar señales de venta. El segundo será más sensible, utilizando la combinación MACD de 6 a 19 días que se utilizará para las señales de compra.

Gráfico diario del par BTC/USDT. Fuente: TradingView

Bitcoin (BTC) cotizaba en un rango pequeño en septiembre de 2020 y durante ese período, ambos indicadores MACD se mantuvieron en gran medida planos. En octubre, cuando el par BTC/USDT comenzó una tendencia alcista, el MACD dio una señal de compra cuando el indicador superó la línea central a mediados del mismo mes.

Luego de abrir la posición, observa cómo el MACD se acercó a la línea de señal en cuatro ocasiones (los puntos rosados en el gráfico) en la combinación de sensibilidad de 6 a 19 días del MACD. Esto podría haber resultado en una salida temprana, dejando una gran parte de las ganancias sobre la mesa dado que la tendencia alcista apenas estaba comenzando.

Por otro lado, observa cómo la combinación menos sensible de 19 a 39 días se mantuvo estable durante la tendencia alcista. Esto podría haber facilitado que el trader mantuviera la posición hasta que el MACD cayera por debajo de la línea de señal el 26 de noviembre de 2020, lo que desencadenó una señal de venta.

Gráfico diario del par BNB/USDT. Fuente: TradingView

En otro ejemplo, Binance Coin (BNB) cruzó la línea central el 7 de julio de 2020, lo que provocó una señal de compra. Sin embargo, el MACD más sensible retrocedió rápidamente y cayó por debajo de la línea de señal el 6 de julio, debido a que el par BNB/USDT entró en una pequeña fase de corrección.

A modo de comparación, el MACD menos sensible se mantuvo por encima de la línea de señal hasta el 12 de agosto de 2020, capturando una porción más grande de la tendencia.

Gráfico diario del par LTC/USDT. Fuente: TradingView

Los traders que tienen dificultades para realizar un seguimiento de dos indicadores MACD también pueden utilizar la combinación predeterminada de 12 a 26 días. El viaje de Litecoin (LTC) de alrededor de USD 75 hasta USD 413.49 mostró cinco señales de compra y venta. Todas las operaciones generaron buenas señales de entrada (marcadas como elipses) y salida (marcadas con flechas).

Cómo el MACD puede indicar correcciones

Los traders también pueden usar el MACD para comprar la caídas. Durante las correcciones en una tendencia alcista, el MACD cae a la línea de señal, pero a medida que el precio reanuda su tendencia alcista, el MACD sube desde la línea de señal. Esta configuración, que se parece a un gancho, puede ofrecer una buena oportunidad de entrada.

Gráfico diario del par ADA/USDT. Fuente: TradingView

En el ejemplo anterior, Cardano (ADA) rebasó la línea central el 8 de enero de 2020, lo que se traduce en una señal de compra. Sin embargo, cuando el movimiento alcista se estancó, el MACD cayó cerca de la línea de señal el 26 de enero de 2020, pero no cayó por debajo de ella. Cuando el precio se recuperó, el MACD se separó de la línea de señal y reanudó su movimiento al alza.

Esto brindó una oportunidad a los traders que pudieron haber perdido la compra cuando ADA superó la línea central. La señal de venta apareció el 16 de febrero justo cuando comenzó una corrección profunda.

Las divergencias del MACD también pueden señalar un cambio de tendencia

Gráfico diario del par BTC/USDT. Fuente: TradingView

El precio de Bitcoin siguió estableciendo máximos más altos entre el 21 de febrero de 2021 y el 14 de abril, pero el indicador MACD registró máximos más bajos durante el período, formando una divergencia bajista. Esta fue una señal de que el impulso se estaba debilitando.

Los traders deben tener cuidado cuando se forma una divergencia bajista y evitar abrir posiciones largas durante ese período. La larga divergencia bajista en este caso culminó con una gran caída.

Gráfico diario del par LTC/USDT. Fuente: TradingView

Litecoin muestra cómo el MACD formó una divergencia alcista durante una fuerte tendencia bajista de julio a diciembre de 2019. Los traders que compraron el cruce por encima de la línea central pueden haber sido azotados en septiembre y nuevamente en noviembre.

Esto muestra que los traders deben esperar a que la acción del precio muestre signos de cambio de tendencia antes de actuar basándose en las divergencias del MACD.

Algunos aspectos importantes

El indicador MACD captura la tendencia y también se puede utilizar para medir el impulso de un activo. Dependiendo de las condiciones del mercado y del activo que se analiza, los traders pueden variar la configuración del período del MACD. Si una moneda se mueve rápidamente, se podría usar un MACD más sensible. Con la más lentas, se puede utilizar la configuración predeterminada o un MACD menos sensible. Los traders también pueden usar una combinación de un indicador MACD menos sensible y más sensible para obtener mejores resultados.

Sin embargo, no existe un indicador perfecto que funcione todo el tiempo. Incluso con las permutaciones y combinaciones anteriores, las operaciones se moverán en sentido contrario a las expectativas.

Los traders deben implementar principios de administración de dinero para reducir las pérdidas rápidamente y proteger las ganancias en papel cuando la operación se mueve según lo planeado.

Los puntos de vista y opiniones expresados aquí son únicamente los del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de Cointelegraph.com. Cada inversión y movimiento comercial implica riesgos, debes realizar tu propia investigación al tomar una decisión.

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